Васюринское сельское поселение
Решения Совета Васюринского с\п

РЕШЕНИЕ
28.04.2017 г.
№ 149
"Об утверждении отчета финансово-хозяйственной деятельности МУП Родник за 2016
год"

 

Совет Васюринского сельского поселения

Динского района Краснодарского края

3 созыв

РЕШЕНИЕ

 

 от 28 апреля 2017 года                                                                                       № 149                                                            

станица Васюринская

 

 

Об утверждении отчета финансово-хозяйственной деятельности МУП Родник за 2016 год

 

      В целях совершенствования системы водоснабжения и в соответствии со статьей 17 и статьей 35 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 26 Устава Васюринского сельского поселения, Совет Васюринского сельского поселения Динского района р е ш и л:

     1. Утвердить отчет финансово-хозяйственной деятельности МУП Родник за 2016 год  (Приложение №1).

     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по финансовым вопросам Совета Васюринского сельского поселения и администрацию Васюринского сельского поселения;

     4.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

 

 

Председатель Совета

Васюринского сельского поселения                                                    С.В.Костин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                                                                                          

                                                              к решению Совета Васюринского

сельского поселения Динского района

                                           от 28.04.2017 №  149

 

 

 

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности

МУП «Родник» за 2016 год

 

 

 

1.Сведения об организации по состоянию на 01.01.2017 года

 

 

Полное наименование организации – Муниципальное унитарное предприятие «Родник», сокращенно – МУП «Родник».

№ п/п	Наименование показателя				2015 г.                                                                                  тыс. руб.	За                  2016 г.                                                                                  тыс. руб.	План на 2017г      тыс.руб.
1.	Выручка от основных видов деятельности				19196	20977	21150
	В том числе:
	Водоснабжение				13054	14491	14550
	Водотоведение				6142	6486	6600
2.	Выручка от дополнительных видов деятельности				6227	9586	12170
	В том числе:
	Прочие доходы				1971	2731	2750
	Тех.обслуживание МКД				4256	6855	8420
4.	Итого доходов ( стр. 1+ стр. 2)				25423	30563	32320
5.	Расходы по основным и дополнительным видам деятельности				20482	21309	21000
	В том числе:
	Водоснабжение				13380	13128	12922
	Водоотведение				7102	8181	8078
6.	Расход от дополнительных видов деятельности				9990	11209	11315
	в том числе:
	Тех.обслуживание МКД				8160	9437	9535
	Прочие расходы				1830	1772	1780
7.	Итого расходов ( стр. 5+ стр. 6)				30473	32518	32315
8.	Результат финансово-хозяйственной деятельности (стр. 4 - стр.7)				-5050	-1955	5

МУП «Родник» создано  14.04.1994г. Распоряжение администрации Динского района краснодарского края №374-р от 14.04.1994г. создания и нормативный документ.

Юридический адрес: 353225, Краснодарский край, Динской район,ст.Васюринская,ул.Матвеевская,56А.

Фактический адрес: 353225, Краснодарский край, Динской район,ст.Васюринская,ул.Матвеевская,56А.

Телефон: 8(861 62) 71-3-79, электронный адрес – MUPRodnik@mail.ru

ФИО руководителя:  директор  Бегин Владимир Михайлович.

Учредители – Администрация Васюринского сельского поселения.

Форма собственности – муниципальная..

Имущество находится у предприятия на правах  хозяйственной  деятельности.

Уставный капитал предприятия составляет - 1500 тыс. руб.

Основные виды деятельности:

- обеспечение населения, промышленных предприятий и организаций питьевой водой в ст.Васюринской, Динского района.

Дополнительные виды деятельности: предоставление услуг по обслуживанию многоквартирных домов.

Система налогообложения: по  упрощенной системе налогообложения с объектом налогообложения «Доходы ,уменьшенные на величину расходов».

 

 

 

Финансово-хозяйственная деятельность предприятия

 

Существенные  затраты получены в 2016г:

- получение  лицензии;

- уплата госпошлины;

- оплата  за организацию  проектов зон санитарной охраны 1-3 поясов:

-проведение водоохранных мероприятий  в зонах 1-3 поясов;

-лабораторные исследования питьевой воды;

-приобретение нового оборудования для КНС и водозаборов;

-ремонт насосов;

-большие затраты по обслуживанию МКД при малом тарифе.

Существенную долю в убытке предприятия в 2016г составляют затраты по обслуживанию многоквартирных домов при малом тарифе, потери воды и работы по восстановлению сетей водоснабжения(60% износ сетей) и водоотведения(73% износ сетей).

В 2017г планируется увеличить выручку предприятия 1757тыс.руб за счет:

- по водоснабжению – за счет выявления юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, частных лиц пользующихся ресурсами без заключения договоров, проведения контрольного съема показаний приборов учета и др.;

-по водоотведению - за счет организации работ с юридическими лицами индивидуальными предпринимателями по вывозу жидких бытовых отходов

- по дополнительным видам деятельности

1. техническое обслуживание многоквартирных домов  до 8420т.руб за счет увеличения тарифа на 1м2 площади жилья. С 1.01.2017г уже перезаключены договора управления многоквартирными домами( способ управления –управляющая организация)  -35 ед и договора на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома (непосредственный способ управления)- 6ед, средний тариф на 1м2 площади жилья  составил 9,95руб по техническому обслуживанию и 2,30руб по ремонту общего имущества. В 2016г средний тариф на 1м2 площади жилья  составил 7,75руб по техническому обслуживанию и 0,30руб по ремонту общего имущества.

2. прочие доходы  за счет заключения договоров с администрацией Васюринского сп.

 

Анализ дебиторской задолженности предприятия

Дебиторская задолженность	На 31.12.2015 г., тыс. руб.	На                 31.12.2016 г.,        тыс.руб  ,	План на               31.12.2017г,                       тыс.руб
Всего, в том числе	4906	4977	4500
Население	3941	3921	3650
прочие потребители	882	913	750
бюджетная сфера	83	143	100

 

   С дебиторами ведется претензионная работа: на 01.03.2017г подано 46  исковых заявлений на сумму  1191 тыс.руб.,в т.ч  в 2016г – 10 исков на сумму 278,35тыс.руб., в 2017г- 13 исков на общую сумму 340т.руб., в марте подготовлено еще 12 исков на общую сумму 240тыс.руб.  Оплачено всего 544,43.руб.,в т.ч. в 2016г – 271,13тыс.руб., в 2017г- 71,5тыс.руб. В период с  01.05.2016г.по 31.10.2016г. работали выездные комиссии (администрация с/п и контролеры МУП «Родник») на предмет  несанкционного пользования системой водоснабжения. Утвержден тариф на дополнительные  виды услуг на отключение абонента от системы холодного водоснабжения (Решение совета Васюринского  с/п Динского р-на № 93 от 28.04.2016г). В 2016г за неоплату за питьевую воду  было  отключено 2 абонента. В 2017 планируются подобные мероприятия в период с 1 мая по 31 октября.

             В 2017г дебиторам разослано 1200уведомлений о погашении задолженности  по частному сектору и 800 уведомлений по многоквартирным домам, всего на сумму 2000,тыс.руб. Развезено 80 уведомлений юридическим лицам и индивидуальным предприятиям о необходимости своевременно оплачивать коммунальные услуги и погашения задолженности.

             Для выполнения плана  реализации  проводятся снятие контрольных  показаний приборов учета  физических и юридических лиц. Проводятся   рабочие   совещания с домкомами, представителями  ТОС , по вопросам  своевременного  реагирования на заявления граждан.

             Рост дебиторской задолженности в 2016г. Объясняется тем, что  по результатам  контрольного съема   показаний приборов учета  выявлены  показания, которые  не были своевременно переданы в МУП «Родник», в связи с этим  были произведены доначисления за потребленную воду. Также  рост задолженности связан с уменьшением платежеспособностью  абонентов-организаций, нехваткой денежных средств у населения, также  с недобросовестностью  абонентов.

      

           Большая  кредиторская задолженность по предприятию    образовалась в прошлые периоды  2015года .

 

Анализ кредиторской задолженности предприятия

Кредиторская задолженность	На 31.12.2015 г., тыс. руб.	На 31.12.2016 г., тыс. руб.,	План на 31.12.2017 г., тыс. руб.,
Всего, в том числе	12954	13941,2	11300
Налоги	2524	2160	2000
внебюджетные фонды	2484	3930	3900
заработная плата	2204	2393,8	1300
электрическая энергия	4636	4703	3500
прочие кредиторы	1106	754,4	600

 

  Задолженность по электроэнергии на 31.12.2015г  составила  в сумме -4636,37тыс.руб, на 31.12.2016г -4703тыс.руб, к концу 2017г. планируется сократить задолженность до 3500тыс.руб. В целях  снижения затрат предприятия в  подготовке объектов  водоснабжения и водоотведения к работе в осенне-зимний период 2016-2017г. силами предприятия  проведено ряд мероприятий  по модернизации   водозабора в виде  замены устаревших  оборудований на новые и более  экономичнее, а именно (ревизия и ремонт насосного оборудования, установка частотного преобразователя, ревизия электротехнического оборудования , замена насоса центральной КНС, замена и ремонт  водопроводных сетей, что позволило сократить  расход электроэнергии на 60 тыс.кВт в месяц и экономический эффект составил 150000-200000,00руб. ежемесячно.

В течении 2017г планируется провести работы по реконструкции автоматики регулирования подачи воды на артскважинах водозабора МКД, установить частотный преобразователь, провести модернизацию КНС и очистных сооружений с заменой оборудования на менее энергоемкое, установить систему автоматики на КНС, что позволит сократить расход потребления электроэнергии  в год до 200тыс.кВт  на сумму 1460тыс.руб

               МУП «Родник» , мог бы полностью  оплатить текущие начисления  по налогам и заработной платы , не имея  задолженности  прошлых периодов.

 

Налоги         

Наименование	Задолженностьна 01.01.2016г.,тыс.руб	Начислено за 2016г.,тыс руб.	Оплачено за 2016г., тыс. руб.	Задолженность на 01.01.2017г.      тыс руб.
НДФЛ»	2439,0	2206,00	2480,2	2165,3
ПФР	2255,17	3421,14	2439,15	3237,17
ФФОМС	380,91	798,98	528,13	651,75
УСН	10,04	253,56	263,85	0,24
Прочие	82	609,41	325	142,7
Итого	5167,12	7289,09	6036,33	6179,16

 

Заработная плата:

Долг на 31.12.2015г.,тыс.руб	Начислено с 01.01.2016г по 31.12.2016,тыс.руб	Выплачено с  01.01.2016г. по 31.12.2016г.,тыс.руб	Остаток долга,тыс.руб на 01.01.2017г.
1695,00	15537,02	14838,08	2393,85

На предприятии  работают 59 человек со среднемесячной заработной платой 21400рублей. задолженность на 01.01.2017г составляет            2393тыс.руб-1,5 месяца. Это связано с тем, что  на предприятии большая  часть  поступления средств идет на погашение  долга по электроэнергии , образовавшейся еще в 2015г.(оплачивается текущее начисление и в счет  погашения долга).

 

Мероприятия по стабилизации финансового положения предприятии:

- разработаны перечень мер по восстановлению платежноспособности предприятия и обеспечению дальнейшей безубыточной деятельности;

-запланировано проведение техническое переоснащение оборудования на центральном водозаборе, на водозаборе МКД жилого поселка и разводящей сети, КНС и очистных сооружениях в целях понижения потребления электроэнергии;

- разработан график переподключений абонентов на новые сети в целях снижения уровня потерь воды;

-рассчитан экономически обоснованный тариф по содержанию и обслуживанию жилищного фонда;

-в апреле 2017г в РЭК  ДЦиТ Краснодарского края будет предоставлена корректировка к тарифу на 2018г-2019г по водоснабжению и по водоотведению;

-разработан план мероприятий по обеспечению оснащения общедомовыми приборами учета всех МКД;

- разработан план по обеспечению повышения уровня собираемости платежей с населения;

- приняты меры по снижению непроизводительных и сверхнормативных расходов. 

 

 

Директор МУП «Родник»                                                                     В.М.Бегин